Proč, jak a kdy se hýbe forex?

Forexový trh je velký. Stejně tak velký je počet lidí, kteří se tímto trhem zabývají, ať už aktivně jako obchodníci, nebo nepřímo jako brokeři, mentoři nebo marketéři. Když je něco velké a věnuje tomu pozornost velká skupina lidí, stejně jako ve většině jiných oborů zájmu, i zde musí nutně docházet k velkému zmatku, roztroušeným názorům, ortodoxním předpojatostem a šumu.

Je tomu skutečně tak. Pozoruji začátečníky na forexu a uvědomuji si jeden velmi častý jev, který je zřejmě produktem netrpělivosti a obecného názoru, že dojnou krávou na forexu je pouze a jedině technická analýza a všechny ty báječné systémy (manuální i automatické) chrlené čím dál více frekventovaně obchodními „guru“, kteří velice pravděpodobně tráví více času nad marketingovými strategiemi než prakticky nad těmi obchodními. A tak se všichni setkáváme se všemi těmi fibonacci, MACD, Stochastic, CCI a dalšími stovkami a tisíci kombinacemi technických indikátorů s různými vlastnostmi a nastaveními. Zdá se tak, že svatým grálem v tradingu je ta pravá kombinace indikátorů. Technická analýza všeho druhu je velmi dobrým pomocníkem, osobně mám ve zvyku brát na vybrané nástroje ohled, ovšem existuje něco, co je na začátku mnohem důležitější pro základ úspěchu? Existuje něco, co vědomě nebo nevědomě přehlížíme, i když to pro naši dobrou orientaci a konzistentní pozitivní výsledek může mít cenu obrovské hroudy zlata?

Odpověď zní samozřejmě (pro někoho možná překvapivě) ano. Vždy než se postavíme před bránu měnového trhu, čekáme, až otevře a my máme absolutní svobodu kdykoli zadat své příkazy a pozice, měli bychom si zodpovědět tři základní otázky, které jsou na tomto trhu zřejmě důležitější než kdekoli jinde: Proč, jak a kdy se hýbe měnový trh? Odpovědi se zdají možná všem jasné, ale objektivně jasné většině obchodníků nejsou, protože jinak bych nerozuměl tomu, jak je možné, že všichni známe odpovědi, ale pouze malé procento z nás je schopno tyto odpovědi zužitkovat ve formě profitů.

Proč se hýbe forexový trh

Tuto otázku si obchodník klade často. Určitě se už i vám stalo, že jste sledovali pohyb na trhu EUR/USD několik dní a sami sebe se zeptali, proč šla cena z 1.3050 na 1.3530? Jednoduchá odpověď zde je, že na trhu bylo aktuálně více nákupních objednávek než těch prodejních. Cena šla tedy nahoru na základě vyšší poptávky než nabídky. Nyní je jasné, že pro každý cenový posun, každý pip oběma směry, existuje určité množství realizovaných objednávek. Trh potom míří směrem, kterým je namířeno více pokynů. Nákupní a prodejní příkazy tak diktují trhu, kam půjde. Pokud v určité oblasti nejsou žádné příkazy, trh tam nezamíří, nemá proč.

Trh EUR/USD (hodinový graf)

Forex - graf

Vývoj ceny od 16. března do 4. dubna 2009 (použitý klouzavý průměr s periodou 100). Trh zvládl divoký pohyb směrem vzhůru z 1.2850 na 1.3740 – tj. pohyb o velikosti 890 pipů za 4 dny – a následně konsolidoval a zamířil zpět pod silný support 1.3400. Zdroj: Autor článku.


Skutečná otázka zde zní spíše, proč se příkazy kupí více v jednom směru? A odpověď je podobná. Poptávka po měnovém páru je vyšší než nabídka. Pokud pár EUR/USD míří vzhůru, potom si trh „myslí”, že euro má větší hodnotu než dolar. Zde se již dostáváme k nejzákladnější otázce. Proč si trh (obchodníci) myslí, že euro má větší hodnotu než dolar? Čtěte více: Investování může být hrou, ale také rizikovým sportem

Odpověď je obecně tato: forexový trh se hýbe na základě fundamentálních zpráv. Pokud by na trhu neprobíhaly žádné nové zprávy a odhalení, neexistovaly by prakticky žádné významné pohyby, protože hodnota každé jednotlivé měny by byla téměř fixní s žádným očekáváním vyšší či nižší hodnoty. Forexový trh se hýbe proto, že se neustále snaží sjednotit s novými událostmi, které se dějí každý den. V konečném důsledku tedy hodnota EUR/USD a jakékoli jiné měny není reálnou hodnotou, ale hodnotou, kterou mu přidělil trh na základě minulých, současných a budoucích událostí.

To je důvod, proč je ve forexu tolik nutné věnovat pozornost fundamentálním událostem.

Jak se hýbe forexový trh?

Faktem je, že odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Každý měnový pár se hýbe různým způsobem a má svůj specifický charakter a vlastnosti, svá vlastní denní rozpětí, významné supporty a rezistence a podobně. Klíčem k úspěchu z tohoto důvodu jistě je věnovat pozornost pouze několika vybraným trhům.

Když se podíváme na historický graf vývoje ceny EUR/USD, uvidíme, jak se daný měnový pár pohyboval v minulosti. To samotné o sobě ovšem stále není odpovědí na to, jak se hýbe. Toto již vyžaduje trochu praxe, kdy po nějaké době zkoušení obchodování dojdeme k podobným závěrům jako: na EUR/USD je většinou den v býčí náladě (trh posiluje) následován dnem v medvědí náladě (trh se navrací, oslabuje); po dni s extrémním pohybem většinou přichází den s extrémním protipohybem nebo pokračováním v započatém směru; větší pohyby jsou většinou korigovány po otevření NY seance; určité úrovně v trhu jako 50 nebo 00 fungují jako supporty nebo rezistence. Čtěte více: Kam až zajde situace na měnovém trhu a jaké má obchodování na něm výhody?

Trh EUR/USD (měsíční graf)

Forex - graf2

Dlouhodobý vývoj od roku 1989 dodnes (použitý klouzavý průměr s periodou 100). Zdroj: Autor článku.


Důležité zde je naučit se každou rozeznatelnou charakteristiku daného trhu a všechny poté využít ve váš prospěch. Důležité je „cítit“ trh. Každý úspěšný obchodník, kterého jsem potkal, se soustředí pouze na jeden nebo dva trhy. S těmito trhy „žijí“. Má to svůj důvod. Poznali svůj trh a vědí, jak se hýbe a co si v něm mohou dovolit.

Kdy se hýbe forexový trh?

Toto je zřejmě nejvíce ignorovaná otázka ze tří položených. Přitom odpověď je opět docela logická. Forexový trh se hýbe nejvíce v momentě, kdy obchodníci začínají svůj den a začíná tedy také likvidita na trhu a potřebná volatilita. Ve forexu můžeme zejména obchodovat několik hlavních měn jako USD, EUR, GBP, CHF a JPY a odpověď na „kdy“ se bude lišit podle aktuálního času a časového pásma. Čtěte více: Peněz je dostatek, ale jejich cena stoupá

Můžete zkusit obchodovat pár GBP/USD během asijské obchodní seance. Nebudete ale svědky významné cenové akce a z důvodu nízké likvidity zřejmě příliš nepořídíte. Jedna z nejdůležitějších věcí, již je třeba na počátku pochopit, je důležitost času ve forexu. Je důležité znát otevírací hodiny třech hlavních obchodních seancí, a sice Londýn, New York a Tokio, a nejlépe obchodovat v prvních několika hodinách těchto časových bloků pro vyšší likviditu, volatilitu a potenciál profitů. Pokud obchodujete GBP/USD, využijte prvních několika hodin po otevření „Londýna“, v případě, že se zaměřujete na EUR/USD, můžete začít pozorovat trh s Londýnem a nejvíce obchodů zrealizovat v New Yorské obchodní seanci. Měnový pár USD/JPY lze nejlépe obchodovat po otevření „New Yorku“ a poté v tokijských obchodních hodinách.

Anketa

Z jakého důvodu sledujete kurzy měn?